Template com o envio do patch para instalação da rotina.
Garantia de atualização para as próximas versões.
Sem setup de horas.
Nível de conhecimento para instalação: Intermediário, pois envolve conhecimento de aplicação de patch.
Objetivo: Facilitar a geração de borderôs de pagamento com o intuito de preparar a geração do arquivo de CNAB de pagamento.
Disponibilização: Imediata após confirmação de pagamento.
Detalhamento
1. OBJETIVO
Facilitar a geração de borderôs de pagamento com o intuito de facilitar a geração do arquivo de CNAB de pagamento, para todas as empresas logadas.
2. SISTEMA DE TRABALHO
Preenchimento dos parâmetros:
Vencimento de: Data de início de vencimento a considerar
Vencimento até: Data final de vencimento a considerar
Trazer Tit. Borderô: Informar se trará os títulos em borderô ( Sim , Não , Ambos ). O item “Desbloquear’ será explicado posteriormente.
Não Trazer Tipos: Caso não queira trazer um determinado tipo de título, deve-se informar.
Trazer Apenas Tipos: Caso queira trazer apenas um determinado tipo de título, deve-se informar.
Filial de: Filial inicial dos títulos.
Filial até: Filial final dos títulos.
Emissão de: Data inicial de emissão dos títulos.
Emissão até: Data final de emissão dos títulos.
Mostra Col. Impostos: Mostrar ou não as colunas de impostos retidos.
Mostra Col. Pedidos: Mostrar ou não a coluna do pedido de compra que originou a Nota Fiscal.
Trazer Tit. Baixados: Mostrar ou não os títulos já baixados.
Demonstração dos títulos de acordo com os parâmetros:
Indicando o banco que será usado para fazer os pagamentos e a posterior geração do borderô :
Será aberta uma tela para informação do banco
Após o preenchimento, será atualizado o campo de banco pagador.
Indicando em lote o banco que será usado para fazer os pagamentos e a posterior geração do borderô :
Deve-se marcar quais títulos deverão ter o banco pagador informado e clicar no botão “OPÇÕES” e escolher a opção “ALT BCO PAG”
Será aberta uma tela para informação do banco que atualizará o campo de banco pagador de todos os títulos marcados.
Indicando se o pagamento será via depósito ou via boleto:
Ao se clicar no campo mostrado, será aberta a tela para informação do tipo de pagamento:
Ao se clicar no campo mostrado, será aberta a tela para informação do tipo de pagamento e a atualização de todos os títulos marcados:
Alterando o status da PA :
Caso haja um pagamento para um fornecedor que tenha alguma PA em aberto, o título aparecerá com a legenda em branco para se informar que há créditos em aberto que são passíveis de serem compensados.
Caso queira fazer o pagamento dos títulos ao invés de fazer a compensação, deve-se fazer a liberação dos títulos, marcados os títulos a serem liberados, clicando no botão “OPÇÕES” e clica na opção “ALT STS PA”, onde será alterado o status dos títulos sendo possível fazer o pagamento.
Alterando o Vencimento Real do título:
Caso queira alterar os vencimentos em lote, basta selecionar os títulos, clicar no botão “OPÇÕES” e na opção “ALT VC LOTE”. Após a deigitação da nova data, os títulos marcados terão o vencimento alterado.
Informando o código de barras ou linha digitável do boleto:
Caso o tipo de pagamento seja um boleto, e o código de barras não esteja preenchido, o usuário poderá informar pela rotina, facilitando o cadastro.
Primeiramente, o usuário deverá verificar se o tipo do pagamento está como BOLETO
Se o usuário tiver o leitor de código de barras, poderá clicar na coluna código de barras e efetuar a leitura.
Se o usuário não tiver o leitor, poderá informar manualmente, clicando na coluna da Linha digitável e preenchendo com código informado no boleto
Se a linha digitável for de uma conta de concessionária ou de um imposto com código de barras, basta alterar a opção para “Concessionária”
Após a digitação, a rotina irá identificar qual o tipo de pagamento pertencente ao código de barras e irá informar qual o modelo do pagamento
Caso o título, na carga dos dados já estiver com o código de barras preenchido, a rotina irá sugerir que o tipo de pagamento será “BOLETO”
Informando os pagamentos via transferência ou DOC/TED:
Uma vez que se defina que o tipo de pagamento é DEPÓSITO, e a conta de pagamento for informada, a rotina irá automaticamente identificar o tipo do pagamento como TED ou TRANSFERÊNCIA. Caso o tipo de pagamento seja TED e deseje alterar para DOC, é só clicar no item que será aberta uma tela para a troca.
A conta corrente do fornecedor deve ser informada no cadastro , na aba DADOS BANCARIOS
O campo BENEFICIÁRIO e CNPJ/CPF BEM serve para se indicar um beneficiário diferente do fornecedor da Nota Fiscal, como por exemplo, é comprado um item de uma empresa que emite a Nota Fiscal pela Filial, mas a Conta de Depósito é a da Matriz, portanto com CNPJ diferente.
É sugerido que os campos referentes à conta do Fornecedor só possa ser alterada por usuário MASTER.
Informando os pagamentos de impostos sem código de barras:
Para se informar um pagamento de um titulo de imposto sem código de barras, deve-se clicar no ícone em destaque.
Será aberta uma tela para a informação do tipo do imposto que será pago e preencher os dados:
Para GPS:
Para DARF:
- Para DARF SIMPLES:
- Para DARJ:
- Para GARE/SP:
- Para IPVA:
- Para DPVAT:
Após a identificação do imposto e o preenchimento dos dados corretamente, a rotina irá identificar a forma de pagamento específica e fará a criação do borderô corretamente
É primordial que se verifique na documentação do CNAB do banco a ser usado para pagamento, se há todas as opções disponíveis para pagamento sem código de barras.
Geração de Borderô :
Selecione os títulos liberados (verdes) para geração do borderô.
Para que seja gerado o borderô, é necessário que esteja preenchido o banco pagador, o tipo de pagamento, e o banco de destino quando deposito, ou o código de barras quando boleto, ou os dados do imposto quando imposto sem código de barras.
Caso haja alguma falha de preenchimento, será apresentada a imagem abaixo
Se não houver nenhum problema no preenchimento, é só clicar no botão OPÇÕES, na opção BORDERÔ.
Será apresentada a tela de confirmação da geração dos borderôs
Após a geração dos borderôs, se o banco estiver com os dados preenchidos para a geração -dos arquivos de CNAB, a rotina irá questionar se deseja ou não gerar os arquivos.
Em caso positivo, a rotina irá questionar o diretório de gravação dos arquivos
Após a informação do diretório de destino, serão gravados os arquivos na pasta.
Para que a rotina faça a gravação dos arquivos e CNAB, deve-se preencher os dados abaixo no CADASTRO DO BANCO
Será sugerido também, a impressão da capa do borderô, com os títulos pertencentes a cada borderô.
Será gerada uma planilha Excel para cada borderô gerado
Após a geração do borderô, os títulos ficarão com o status cinza.
Com o número do borderô gerado sendo atualizado na coluna
No caso de se querer excluir o borderô gerado, é só clicar no botão OPÇÕES e na opção EXC BORDERÔ
E deve-se informar o número do borderô a ser excluído
E confirmar a operação
IMPORTANTE:
O código-fonte é direito autoral do desenvolvedor proprietário da rotina e não será comercializado.
Comunicamos que as rotinas são desenvolvidas em licenças oficiais da desenvolvedora do software ERP.
Todas as marcas e títulos mencionados são protegidos pela lei de Marcas e Patentes e são propriedades de suas detentoras.
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